Gérer sa trésorerie en période de crise

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Calendrier :
Évènement: Du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
Durée :
1 jour (7 heures)
Tarif :
450 € HT
Contact :
Carole FEUCHERT
Téléphone
02.35.59.44.13
Email
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dates de session

  • 21/01/21

Public

Dirigeant de TPE, PME.

Objectifs

• Construire un plan de trésorerie sur 12 mois
• Réaliser le compte de résultat prévisionnel correspondant
• Piloter le remboursement du PGE
• Mieux dialoguer avec l’expert-comptable et le banquier

Prérequis

Connaître la structure d’un compte de résultat, comprendre la différence entre résultat et trésorerie.

Programme

Collecter les informations :
• Le chiffre d’affaires prévisionnel
• Les achats
• Les services extérieurs
• Les autres charges
• Les emprunts at autres remboursements en cours

Concevoir le plan de trésorerie

Réaliser le compte de résultat prévisionnel
• Optimiser le BFR
• Echelonner les charges et les crédits bancaires
• Obtenir et rembourser le PGE

Vérifier à partir de la balance générale qu’aucune charge et aucun remboursement n’a été omis

Elaborer un plan d’action afin de préparer les futures négociations et définir les arbitrages financiers

Démarche pédagogique

Le stagiaire crée sous Excel un plan de trésorerie et un compte de résultat à partir d’un exemple d’entreprise. Il adapte ensuite les documents à son activité puis il réalise son propre plan de trésorerie.

Il est donc nécessaitre de venir à la formation avec son portable, la dernière liasse fiscale et la dernière balance générale.

Formateur
Formateur sélectionné par le CEPPIC pour ses compétences techniques et son expérience significative, tant sur le sujet traité qu'en matière de pédagogie.

Evaluation de la formation

Évaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.

Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.